发布时间：2022年09月27日 点击：[]
目 录
第一部分黄山市屯溪第一中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分黄山市屯溪第一中学2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分黄山市屯溪第一中学2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分黄山市屯溪第一中学单位概况
根据《教育法》、《教师法》，我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育教学质量。努力把学生培养成的德、智、体、美、劳等各方面全面发展的社会主义建设者和接班人。
黄山市屯溪第一中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入黄山市屯溪第一中学2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
黄山市屯溪第一中学
收入支出决算总表
公开01表
单位：黄山市屯溪第一中学
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
4043.92
一、一般公共服务支出
35
5.45
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
36
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
37
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
38
五、事业收入
5
485.00
五、教育支出
39
3996.69
六、经营收入
6
六、科学技术支出
40
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
41
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
42
434.26
9
九、卫生健康支出
43
80.66
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探工业信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、自然资源海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
302.13
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、国有资本经营预算支出
55
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
56
23
二十三、其他支出
57
24
二十四、债务还本支出
58
25
二十五、债务付息支出
59
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
60
本年收入合计
27
4528.92
本年支出合计
61
4819.18
使用非财政拨款结余
28
结余分配
62
年初结转和结余
29
383.60
年末结转和结余
63
93.33
30
64
总计
31
4912.52
65
收入决算表
公开02表
功能分类科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：教育收费
类
款
项
合计
405.10
201
一般公共服务支出
20136
其他共产党事务支出
2013699
205
教育支出
3706.42
3221.42
20502
普通教育
3366.86
2881.86
2050204
高中教育
3266.86
2781.86
2050299
其他普通教育支出
100.00
20509
教育费附加安排的支出
339.56
2050904
城市中小学教学设施
289.56
2050999
其他教育费附加安排的支出
50.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
413.02
2080502
事业单位离退休
102.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
261.21
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
49.29
20808
抚恤
21.24
2080801
死亡抚恤
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
75.04
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.62
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
208.30
2210202
提租补贴
93.83
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4277.93
541.25
3455.43
3647.03
191.60
3547.03
91.60
教育费附加附加安排的支出
349.66
其他教育附加安排的支出
60.10
机关事业单位年金缴费支出
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
32
33
34
3234.58
年初财政拨款结转和结余
13.16
4057.08
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
3515.82
2693.33
2884.92
2784.92
211
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
3096.91
302
商品和服务支出
273.76
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
800.82
30201
办公费
4.83
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
417.68
30202
印刷费
6.37
30702
国外债务付息
30103
奖金
900.50
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
12.83
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
354.60
30205
水费
12.05
310
资本性支出
14.79
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
89.10
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
13.61
31002
办公设备购置
3.83
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31003
专用设备购置
0.14
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
13.69
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
11.02
30211
差旅费
0.08
31006
大型修缮
30113
30212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更新
10.82
30114
医疗费
30213
维修(护)费
17.66
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
130.36
30215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
16.53
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
4.26
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
5.82
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
1.56
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
4.33
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
22.04
312
对企业补助
30309
奖励金
0.78
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
2.84
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
3.97
31204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
44.30
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
人员经费合计
3227.27
公用经费合计
288.55
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
功能分类
科目编码
本年收入
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
说明：黄山市屯溪第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：黄山市屯溪第一中学 金额单位：万元
说明：黄山市屯溪第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
2021年度收入总计4912.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4912.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加299.12万元，增长6.45%，主要原因：一是投入增加，如屯溪一中教学楼信息化设备采购项目289.56万元；二是人员经费增加。
2021年度收入合计4528.92万元（不含年初结转和结余），其中：财政拨款收入4043.92万元，占89.29%；事业收入485万元，占10.71%。
2021年度支出合计4819.18万元，其中：基本支出4277.93万元，占88.77%；项目支出541.25万元，占11.23%。
2021年度财政拨款收入总计4057.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4057.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加529.67万元，增长15.02%，主要原因：一是加大投入了教学楼信息化建设的支出，为新高考走班等方面提供了保障；二是在职教师的增加，财政拨款收、支增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4057.08万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.83万元，增长15.45%。主要原因一是加大投入了教学楼信息化建设；二是在职教师增加，财政拨款收、支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4057.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.45万元，占0.13%;教育（类）支出3234.58万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出434.26万元，占10.70%；卫生健康支出（类）支出80.66万元，占1.99%；住房保障（类）支出302.13万元，占7.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3298.66万元，支出决算为4057.08万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职教师人数增加；二是教学楼信息化采购项目增加了支出。其中:基本支出3515.82万元，占86.66%；项目支出541.25万元，占13.34%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2598.39万元，支出决算为3647.03万元，完成年初预算的140.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是在职人数增加。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为城市中小学教学设施289.56万元、其他教育费附加安排的支出60.1万元，计349.66万元，完成年初预算的233.11%，决算数大于预算数的主要原因是投入了教学楼信息化建设项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为102.53万元，完成年初预算的2010.39%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休补贴标准增加。
